اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۷۶,۵۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۲۳,۴۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۹۴,۴۲۴,۶۳۴,۸۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۸۱,۸۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۷۹,۸۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۹,۸۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۵/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 13 مهر 1404
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ]
حاضرین در مجمع صندوق مورخ 13مهر1404
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۱تیر ۱۴۰۴(اصلاحیه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 1,081,808 | 1,079,842 | 1,079,842 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۹۴,۴۲۴,۶۳۴,۸۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 1,049,204 | 1,047,297 | 1,047,297 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۴۶,۳۷۰,۵۱۵,۵۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 1,044,149 | 1,042,255 | 1,042,255 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۳۸,۹۲۵,۴۱۷,۶۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | 1,080,839 | 1,078,921 | 1,078,921 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۹۳,۰۶۴,۳۹۱,۴۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | 1,080,924 | 1,079,005 | 1,079,005 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۹۳,۱۸۸,۹۹۷,۰۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | 1,081,008 | 1,079,090 | 1,079,090 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۹۳,۳۱۳,۶۰۲,۷۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | 1,081,092 | 1,079,174 | 1,079,174 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۹۳,۴۳۸,۲۰۸,۵۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 1,108,014 | 1,106,085 | 1,106,085 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۶۳۳,۱۷۳,۰۶۱,۶۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 1,143,514 | 1,141,540 | 1,141,540 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۶۸۵,۵۲۳,۵۴۹,۶۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 1,180,385 | 1,178,374 | 1,178,374 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۷۳۹,۹۱۱,۰۰۵,۲۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 1,177,827 | 1,175,825 | 1,175,825 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۷۳۶,۱۴۷,۴۵۵,۶۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 1,152,304 | 1,150,352 | 1,150,352 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۶۹۸,۵۳۴,۴۶۹,۷۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 1,152,377 | 1,150,424 | 1,150,424 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۶۹۸,۶۴۱,۸۴۲,۰۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 1,152,449 | 1,150,497 | 1,150,497 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۶۹۸,۷۴۹,۲۱۴,۴۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 1,119,569 | 1,117,670 | 1,117,670 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۶۵۰,۲۷۸,۴۳۳,۳۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 1,116,828 | 1,114,941 | 1,114,941 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۶۴۶,۲۴۹,۹۴۳,۴۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,112,112 | 1,110,232 | 1,110,232 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۶۳۹,۲۹۵,۹۱۳,۲۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,110,950 | 1,109,071 | 1,109,071 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۶۳۷,۵۸۲,۸۸۱,۶۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,077,137 | 1,075,303 | 1,075,303 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۸۷,۷۲۲,۴۴۵,۹۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,077,206 | 1,075,372 | 1,075,372 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۸۷,۸۲۴,۹۳۹,۶۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||