لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1404/06/23 | 1,040,958 | 1,039,311 | 1,039,311 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,534,579,253,017 |
| 2 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1404/06/23 | 871,877 | 870,571 | 870,571 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 127,389,763,842 |
| 3 | موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران (خموتور) | 1404/06/23 | 1,156,061 | 1,154,449 | 1,154,449 | 0 | 0 | 151,927 | 0 | 0 | 151,927 | 175,391,907,563 |
| 4 | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک) | 1404/06/23 | 1,139,545 | 1,138,023 | 1,138,023 | 0 | 0 | 266,162 | 0 | 0 | 266,162 | 302,898,492,873 |
| 5 | گروه فن آوا (فن آوا) | 1404/06/23 | 852,682 | 851,316 | 851,316 | 0 | 0 | 124,096 | 0 | 0 | 124,096 | 105,644,891,959 |
| 6 | تراکتورسازی‌ایران (تایرا) | 1404/06/23 | 1,046,514 | 1,044,711 | 1,044,711 | 0 | 0 | 788,021 | 0 | 0 | 788,021 | 823,254,196,854 |
| 7 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1404/06/22 | 1,034,185 | 1,032,550 | 1,032,550 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,524,596,900,371 |
| 8 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1404/06/22 | 877,812 | 876,498 | 876,498 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 128,257,079,948 |
| 9 | موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران (خموتور) | 1404/06/22 | 1,152,053 | 1,150,446 | 1,150,446 | 0 | 0 | 151,927 | 0 | 0 | 151,927 | 174,783,832,608 |
| 10 | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک) | 1404/06/22 | 1,135,101 | 1,133,585 | 1,133,585 | 0 | 0 | 266,162 | 0 | 0 | 266,162 | 301,717,336,561 |
| 11 | گروه فن آوا (فن آوا) | 1404/06/22 | 852,782 | 851,414 | 851,414 | 0 | 0 | 124,096 | 0 | 0 | 124,096 | 105,657,087,141 |
| 12 | تراکتورسازی‌ایران (تایرا) | 1404/06/22 | 1,034,980 | 1,033,198 | 1,033,198 | 0 | 0 | 788,021 | 0 | 0 | 788,021 | 814,181,564,187 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1404/06/21 | 1,041,064 | 1,039,419 | 1,039,419 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,534,738,139,181 |
| 14 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1404/06/21 | 878,254 | 876,939 | 876,939 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 128,321,656,696 |
| 15 | موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران (خموتور) | 1404/06/21 | 1,154,719 | 1,153,109 | 1,153,109 | 0 | 0 | 151,927 | 0 | 0 | 151,927 | 175,188,398,931 |
| 16 | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک) | 1404/06/21 | 1,143,401 | 1,141,873 | 1,141,873 | 0 | 0 | 266,162 | 0 | 0 | 266,162 | 303,923,171,300 |
| 17 | گروه فن آوا (فن آوا) | 1404/06/21 | 852,865 | 851,497 | 851,497 | 0 | 0 | 124,096 | 0 | 0 | 124,096 | 105,667,331,401 |
| 18 | تراکتورسازی‌ایران (تایرا) | 1404/06/21 | 1,044,456 | 1,042,659 | 1,042,659 | 0 | 0 | 788,021 | 0 | 0 | 788,021 | 821,637,580,927 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1404/06/20 | 1,041,053 | 1,039,407 | 1,039,407 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,534,721,232,840 |
| 20 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1404/06/20 | 878,330 | 877,015 | 877,015 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 128,332,717,340 |