لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1405/05/10 | 1,003,194 | 1,001,783 | 1,001,783 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,479,167,536,596 |
| 2 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1405/05/10 | 646,073 | 645,079 | 645,079 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 94,393,817,615 |
| 3 | موتورسازانتراکتورسازیایران (خموتور) | 1405/05/10 | 937,674 | 937,014 | 937,014 | 0 | 0 | 151,927 | 0 | 0 | 151,927 | 142,357,778,813 |
| 4 | ریختهگری تراکتورسازی ایران (ختراک) | 1405/05/10 | 921,093 | 919,828 | 919,828 | 0 | 0 | 266,162 | 0 | 0 | 266,162 | 244,823,332,507 |
| 5 | گروه فن آوا (فن آوا) | 1405/05/10 | 885,012 | 882,944 | 882,944 | 0 | 0 | 124,096 | 0 | 0 | 124,096 | 109,569,862,933 |
| 6 | تراکتورسازیایران (تایرا) | 1405/05/10 | 1,128,481 | 1,126,902 | 1,126,902 | 0 | 0 | 788,021 | 0 | 0 | 788,021 | 888,022,813,702 |
| 7 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1405/05/09 | 989,876 | 988,473 | 988,473 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,459,514,789,439 |
| 8 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1405/05/09 | 646,140 | 645,146 | 645,146 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 94,403,586,423 |
| 9 | موتورسازانتراکتورسازیایران (خموتور) | 1405/05/09 | 935,636 | 934,987 | 934,987 | 0 | 0 | 151,927 | 0 | 0 | 151,927 | 142,049,819,596 |
| 10 | ریختهگری تراکتورسازی ایران (ختراک) | 1405/05/09 | 908,146 | 906,869 | 906,869 | 0 | 0 | 266,162 | 0 | 0 | 266,162 | 241,373,945,623 |
| 11 | گروه فن آوا (فن آوا) | 1405/05/09 | 885,110 | 883,043 | 883,043 | 0 | 0 | 124,096 | 0 | 0 | 124,096 | 109,582,085,860 |
| 12 | تراکتورسازیایران (تایرا) | 1405/05/09 | 1,108,266 | 1,106,703 | 1,106,703 | 0 | 0 | 788,021 | 0 | 0 | 788,021 | 872,105,420,911 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1405/05/08 | 989,898 | 988,495 | 988,495 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,459,547,188,842 |
| 14 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1405/05/08 | 646,214 | 645,221 | 645,221 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 94,414,471,772 |
| 15 | موتورسازانتراکتورسازیایران (خموتور) | 1405/05/08 | 935,661 | 935,012 | 935,012 | 0 | 0 | 151,927 | 0 | 0 | 151,927 | 142,053,575,168 |
| 16 | ریختهگری تراکتورسازی ایران (ختراک) | 1405/05/08 | 908,175 | 906,898 | 906,898 | 0 | 0 | 266,162 | 0 | 0 | 266,162 | 241,381,715,207 |
| 17 | گروه فن آوا (فن آوا) | 1405/05/08 | 885,209 | 883,141 | 883,141 | 0 | 0 | 124,096 | 0 | 0 | 124,096 | 109,594,311,350 |
| 18 | تراکتورسازیایران (تایرا) | 1405/05/08 | 1,108,263 | 1,106,700 | 1,106,700 | 0 | 0 | 788,021 | 0 | 0 | 788,021 | 872,103,184,319 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1405/05/07 | 989,920 | 988,517 | 988,517 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,459,579,664,572 |
| 20 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1405/05/07 | 646,289 | 645,295 | 645,295 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 94,425,357,529 |