انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۷۶,۵۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۲۳,۴۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۴۷۹,۱۶۷,۵۳۶,۵۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۱۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۷۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۷۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۵/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 1405/04/21 ساعت 9
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 1405/04/21
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
حاضرین مجامع صندوق مورخ 1405/04/21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,003,194 | 1,001,783 | 1,001,783 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۷۹,۱۶۷,۵۳۶,۵۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 989,876 | 988,473 | 988,473 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۵۹,۵۱۴,۷۸۹,۴۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 989,898 | 988,495 | 988,495 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۵۹,۵۴۷,۱۸۸,۸۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 989,920 | 988,517 | 988,517 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۵۹,۵۷۹,۶۶۴,۵۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,004,738 | 1,003,335 | 1,003,335 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۸۱,۴۵۸,۶۴۸,۰۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 987,628 | 986,219 | 986,219 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۵۶,۱۸۶,۷۹۶,۲۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 973,967 | 972,568 | 972,568 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۳۶,۰۳۰,۴۵۲,۰۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 952,844 | 951,428 | 951,428 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۰۴,۸۱۷,۰۸۵,۲۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 965,276 | 963,854 | 963,854 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۲۳,۱۶۳,۹۲۷,۷۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 965,300 | 963,878 | 963,878 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۲۳,۱۹۹,۲۳۱,۵۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 965,324 | 963,902 | 963,902 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۲۳,۲۳۴,۶۱۰,۲۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 979,906 | 978,469 | 978,469 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۴۴,۷۴۴,۱۱۴,۶۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 976,952 | 975,513 | 975,513 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۴۰,۳۷۹,۰۶۹,۸۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 957,946 | 956,491 | 956,491 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۱۲,۲۹۲,۸۵۱,۱۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 965,510 | 964,059 | 964,059 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۲۳,۴۶۶,۶۸۰,۲۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 993,554 | 992,110 | 992,110 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۶۴,۸۸۴,۴۳۲,۳۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 993,581 | 992,136 | 992,136 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۶۴,۹۲۴,۲۰۵,۲۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 993,608 | 992,163 | 992,163 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۶۴,۹۶۴,۰۴۹,۵۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,000,548 | 999,082 | 999,082 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۷۵,۱۸۰,۰۵۱,۱۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,010,174 | 1,008,664 | 1,008,664 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۸۹,۳۲۷,۴۵۴,۴۳۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||