انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۷۶,۵۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۲۳,۴۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۶۶,۴۸۱,۱۸۴,۱۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۳۳,۴۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۳۱,۸۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۳۱,۸۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۵/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 1405/05/31
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
حاضرین مجمع صندوق مورخ 1405/05/31
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 1405/04/21 ساعت 9
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,333,441 | 1,331,822 | 1,331,822 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۹,۷۰۲ | ۰ | ۶۵۳,۱۶۷ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۹۶۶,۴۸۱,۱۸۴,۱۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,316,225 | 1,314,610 | 1,314,610 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۹,۷۰۲ | ۰ | ۶۵۳,۱۶۷ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۹۴۱,۰۶۷,۰۹۲,۲۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,286,851 | 1,285,212 | 1,285,212 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۹,۷۰۲ | ۰ | ۶۵۳,۱۶۷ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۸۹۷,۶۶۰,۷۸۴,۳۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,258,232 | 1,256,576 | 1,256,576 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۹,۷۰۲ | ۰ | ۶۵۳,۱۶۷ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۸۵۵,۳۷۸,۳۸۶,۷۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,275,416 | 1,273,742 | 1,273,742 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۹,۷۰۲ | ۰ | ۶۵۳,۱۶۷ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۸۸۰,۷۲۵,۲۷۱,۷۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,275,478 | 1,273,805 | 1,273,805 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۹,۷۰۲ | ۴۶۷,۴۷۴ | ۶۵۳,۱۶۷ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۸۸۰,۸۱۷,۶۸۶,۳۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,119,269 | 1,117,998 | 1,117,998 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۹,۷۰۲ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۹۴۴,۰۰۹ | ۲,۱۷۳,۳۹۸,۵۳۱,۰۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,102,945 | 1,101,675 | 1,101,675 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۹,۷۰۲ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۹۴۴,۰۰۹ | ۲,۱۴۱,۶۶۵,۵۰۳,۳۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,105,065 | 1,103,778 | 1,103,778 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۹,۷۰۲ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۹۴۴,۰۰۹ | ۲,۱۴۵,۷۵۳,۷۷۱,۲۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,101,673 | 1,100,398 | 1,100,398 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۹,۷۰۲ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۹۴۴,۰۰۹ | ۲,۱۳۹,۱۸۳,۲۱۳,۵۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,120,219 | 1,118,928 | 1,118,928 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۹,۷۰۲ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۹۴۴,۰۰۹ | ۲,۱۷۵,۲۰۶,۹۴۴,۵۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,134,196 | 1,132,918 | 1,132,918 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۹,۷۰۲ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۹۴۴,۰۰۹ | ۲,۲۰۲,۴۰۲,۲۲۵,۲۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,134,243 | 1,132,965 | 1,132,965 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۹,۷۰۲ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۹۴۴,۰۰۹ | ۲,۲۰۲,۴۹۳,۶۷۱,۵۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,134,290 | 1,133,012 | 1,133,012 | ۰ | ۴۶۷,۴۷۴ | ۲,۱۲۹,۷۰۲ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۹۴۴,۰۰۹ | ۲,۲۰۲,۵۸۵,۱۸۳,۹۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,298,543 | 1,296,842 | 1,296,842 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۹۱۴,۸۳۳,۰۷۸,۷۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,273,839 | 1,272,184 | 1,272,184 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۸۷۸,۴۲۴,۸۹۹,۶۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,277,583 | 1,275,922 | 1,275,922 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۸۸۳,۹۴۴,۱۵۷,۴۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,262,079 | 1,260,474 | 1,260,474 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۸۶۱,۱۳۴,۳۳۳,۱۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,237,473 | 1,235,881 | 1,235,881 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۸۲۴,۸۲۱,۳۹۵,۲۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,237,533 | 1,235,940 | 1,235,940 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۸۲۴,۹۰۸,۸۳۹,۶۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||