لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1405/07/07 | 1,333,441 | 1,331,822 | 1,331,822 | 0 | 0 | 2,129,702 | 0 | 653,167 | 1,476,535 | 1,966,481,184,170 |
| 2 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1405/07/07 | 763,195 | 763,195 | 763,195 | 0 | 0 | 613,803 | 0 | 467,474 | 146,329 | 111,677,549,937 |
| 3 | موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران (خموتور) | 1405/07/07 | 1,054,360 | 1,053,318 | 1,053,318 | 0 | 0 | 151,927 | 0 | 0 | 151,927 | 160,027,460,645 |
| 4 | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک) | 1405/07/07 | 1,037,061 | 1,035,441 | 1,035,441 | 0 | 0 | 266,162 | 0 | 0 | 266,162 | 275,594,994,938 |
| 5 | گروه فن آوا (فن آوا) | 1405/07/07 | 1,856,683 | 1,855,111 | 1,855,111 | 0 | 0 | 124,096 | 0 | 0 | 124,096 | 230,211,892,715 |
| 6 | تراکتورسازی‌ایران (تایرا) | 1405/07/07 | 1,510,842 | 1,508,804 | 1,508,804 | 0 | 0 | 788,021 | 0 | 0 | 788,021 | 1,188,969,354,909 |
| 7 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1405/07/06 | 1,316,225 | 1,314,610 | 1,314,610 | 0 | 0 | 2,129,702 | 0 | 653,167 | 1,476,535 | 1,941,067,092,261 |
| 8 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1405/07/06 | 763,297 | 763,297 | 763,297 | 0 | 0 | 613,803 | 0 | 467,474 | 146,329 | 111,692,518,895 |
| 9 | موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران (خموتور) | 1405/07/06 | 1,037,630 | 1,036,414 | 1,036,414 | 0 | 0 | 151,927 | 0 | 0 | 151,927 | 157,459,252,840 |
| 10 | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک) | 1405/07/06 | 1,066,224 | 1,064,623 | 1,064,623 | 0 | 0 | 266,162 | 0 | 0 | 266,162 | 283,362,268,240 |
| 11 | گروه فن آوا (فن آوا) | 1405/07/06 | 1,844,448 | 1,843,095 | 1,843,095 | 0 | 0 | 124,096 | 0 | 0 | 124,096 | 228,720,769,918 |
| 12 | تراکتورسازی‌ایران (تایرا) | 1405/07/06 | 1,473,869 | 1,471,829 | 1,471,829 | 0 | 0 | 788,021 | 0 | 0 | 788,021 | 1,159,832,351,342 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1405/07/05 | 1,286,851 | 1,285,212 | 1,285,212 | 0 | 0 | 2,129,702 | 0 | 653,167 | 1,476,535 | 1,897,660,784,319 |
| 14 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1405/07/05 | 763,399 | 763,399 | 763,399 | 0 | 0 | 613,803 | 0 | 467,474 | 146,329 | 111,707,473,811 |
| 15 | موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران (خموتور) | 1405/07/05 | 1,010,654 | 1,009,286 | 1,009,286 | 0 | 0 | 151,927 | 0 | 0 | 151,927 | 153,337,817,915 |
| 16 | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک) | 1405/07/05 | 1,037,403 | 1,035,825 | 1,035,825 | 0 | 0 | 266,162 | 0 | 0 | 266,162 | 275,697,313,791 |
| 17 | گروه فن آوا (فن آوا) | 1405/07/05 | 1,830,822 | 1,829,318 | 1,829,318 | 0 | 0 | 124,096 | 0 | 0 | 124,096 | 227,011,014,476 |
| 18 | تراکتورسازی‌ایران (تایرا) | 1405/07/05 | 1,435,892 | 1,433,854 | 1,433,854 | 0 | 0 | 788,021 | 0 | 0 | 788,021 | 1,129,907,233,300 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1405/07/04 | 1,258,232 | 1,256,576 | 1,256,576 | 0 | 0 | 2,129,702 | 0 | 653,167 | 1,476,535 | 1,855,378,386,707 |
| 20 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1405/07/04 | 763,502 | 763,502 | 763,502 | 0 | 0 | 613,803 | 0 | 467,474 | 146,329 | 111,722,429,185 |