لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1405/03/30 | 985,418 | 983,913 | 983,913 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,452,782,233,793 |
| 2 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1405/03/30 | 614,513 | 613,670 | 613,670 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 89,797,706,525 |
| 3 | موتورسازانتراکتورسازیایران (خموتور) | 1405/03/30 | 914,315 | 913,160 | 913,160 | 0 | 0 | 151,927 | 0 | 0 | 151,927 | 138,733,635,660 |
| 4 | ریختهگری تراکتورسازی ایران (ختراک) | 1405/03/30 | 973,908 | 972,613 | 972,613 | 0 | 0 | 266,162 | 0 | 0 | 266,162 | 258,872,696,396 |
| 5 | گروه فن آوا (فن آوا) | 1405/03/30 | 736,360 | 734,625 | 734,625 | 0 | 0 | 124,096 | 0 | 0 | 124,096 | 91,164,052,584 |
| 6 | تراکتورسازیایران (تایرا) | 1405/03/30 | 1,111,109 | 1,109,379 | 1,109,379 | 0 | 0 | 788,021 | 0 | 0 | 788,021 | 874,214,211,602 |
| 7 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1405/03/29 | 966,168 | 964,668 | 964,668 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,424,366,125,142 |
| 8 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1405/03/29 | 598,833 | 597,983 | 597,983 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 87,502,203,261 |
| 9 | موتورسازانتراکتورسازیایران (خموتور) | 1405/03/29 | 914,037 | 912,882 | 912,882 | 0 | 0 | 151,927 | 0 | 0 | 151,927 | 138,691,454,987 |
| 10 | ریختهگری تراکتورسازی ایران (ختراک) | 1405/03/29 | 973,721 | 972,427 | 972,427 | 0 | 0 | 266,162 | 0 | 0 | 266,162 | 258,823,080,184 |
| 11 | گروه فن آوا (فن آوا) | 1405/03/29 | 742,139 | 740,399 | 740,399 | 0 | 0 | 124,096 | 0 | 0 | 124,096 | 91,880,559,860 |
| 12 | تراکتورسازیایران (تایرا) | 1405/03/29 | 1,077,158 | 1,075,439 | 1,075,439 | 0 | 0 | 788,021 | 0 | 0 | 788,021 | 847,468,895,824 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1405/03/28 | 966,227 | 964,727 | 964,727 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,424,453,386,638 |
| 14 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1405/03/28 | 598,904 | 598,053 | 598,053 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 87,512,568,672 |
| 15 | موتورسازانتراکتورسازیایران (خموتور) | 1405/03/28 | 914,094 | 912,939 | 912,939 | 0 | 0 | 151,927 | 0 | 0 | 151,927 | 138,700,112,760 |
| 16 | ریختهگری تراکتورسازی ایران (ختراک) | 1405/03/28 | 973,758 | 972,464 | 972,464 | 0 | 0 | 266,162 | 0 | 0 | 266,162 | 258,832,937,319 |
| 17 | گروه فن آوا (فن آوا) | 1405/03/28 | 742,245 | 740,505 | 740,505 | 0 | 0 | 124,096 | 0 | 0 | 124,096 | 91,893,743,430 |
| 18 | تراکتورسازیایران (تایرا) | 1405/03/28 | 1,077,215 | 1,075,497 | 1,075,497 | 0 | 0 | 788,021 | 0 | 0 | 788,021 | 847,514,093,431 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1405/03/27 | 966,834 | 965,329 | 965,329 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,425,342,030,495 |
| 20 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1405/03/27 | 598,975 | 598,124 | 598,124 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 87,522,934,097 |