لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1404/08/13 | 1,002,350 | 1,000,680 | 1,000,680 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,477,538,820,427 |
| 2 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1404/08/13 | 742,155 | 741,203 | 741,203 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 108,459,560,937 |
| 3 | موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران (خموتور) | 1404/08/13 | 1,121,813 | 1,120,106 | 1,120,106 | 0 | 0 | 151,927 | 0 | 0 | 151,927 | 170,174,390,705 |
| 4 | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک) | 1404/08/13 | 1,146,585 | 1,144,930 | 1,144,930 | 0 | 0 | 266,162 | 0 | 0 | 266,162 | 304,736,872,781 |
| 5 | گروه فن آوا (فن آوا) | 1404/08/13 | 1,016,642 | 1,015,057 | 1,015,057 | 0 | 0 | 124,096 | 0 | 0 | 124,096 | 125,964,562,836 |
| 6 | تراکتورسازی‌ایران (تایرا) | 1404/08/13 | 976,666 | 974,851 | 974,851 | 0 | 0 | 788,021 | 0 | 0 | 788,021 | 768,203,433,242 |
| 7 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1404/08/12 | 1,018,145 | 1,016,464 | 1,016,464 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,500,844,711,532 |
| 8 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1404/08/12 | 754,024 | 753,063 | 753,063 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 110,194,898,717 |
| 9 | موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران (خموتور) | 1404/08/12 | 1,155,788 | 1,154,043 | 1,154,043 | 0 | 0 | 151,927 | 0 | 0 | 151,927 | 175,330,312,752 |
| 10 | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک) | 1404/08/12 | 1,176,564 | 1,174,923 | 1,174,923 | 0 | 0 | 266,162 | 0 | 0 | 266,162 | 312,719,944,059 |
| 11 | گروه فن آوا (فن آوا) | 1404/08/12 | 1,015,468 | 1,013,888 | 1,013,888 | 0 | 0 | 124,096 | 0 | 0 | 124,096 | 125,819,394,542 |
| 12 | تراکتورسازی‌ایران (تایرا) | 1404/08/12 | 987,566 | 985,735 | 985,735 | 0 | 0 | 788,021 | 0 | 0 | 788,021 | 776,780,161,536 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1404/08/11 | 1,020,261 | 1,018,575 | 1,018,575 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,503,961,026,239 |
| 14 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1404/08/11 | 755,396 | 754,431 | 754,431 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 110,395,128,083 |
| 15 | موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران (خموتور) | 1404/08/11 | 1,176,320 | 1,174,550 | 1,174,550 | 0 | 0 | 151,927 | 0 | 0 | 151,927 | 178,445,840,863 |
| 16 | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک) | 1404/08/11 | 1,148,966 | 1,147,342 | 1,147,342 | 0 | 0 | 266,162 | 0 | 0 | 266,162 | 305,378,911,959 |
| 17 | گروه فن آوا (فن آوا) | 1404/08/11 | 994,986 | 993,449 | 993,449 | 0 | 0 | 124,096 | 0 | 0 | 124,096 | 123,283,009,515 |
| 18 | تراکتورسازی‌ایران (تایرا) | 1404/08/11 | 999,866 | 998,017 | 998,017 | 0 | 0 | 788,021 | 0 | 0 | 788,021 | 786,458,135,893 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان | 1404/08/10 | 1,020,645 | 1,018,951 | 1,018,951 | 0 | 0 | 1,662,228 | 0 | 185,693 | 1,476,535 | 1,504,516,586,867 |
| 20 | صنعتی دریایی ایران (خصدرا) | 1404/08/10 | 765,399 | 764,425 | 764,425 | 0 | 0 | 146,329 | 0 | 0 | 146,329 | 111,857,515,877 |