صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۶۳۰,۵۲۰	۹۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۲۲	۰.۰۵ %	۴۷,۱۶۶	۲.۸۱ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۶۴۰,۹۰۵	۹۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۲۵	۰.۰۵ %	۴۷,۵۹۵	۲.۸۲ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۶۴۹,۴۸۴	۹۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۲۷	۰.۰۵ %	۳۷,۶۹۲	۲.۲۳ %
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۶۶۰,۰۲۶	۹۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۳۰	۰.۰۵ %	۲۵,۷۵۸	۱.۵۳ %
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۶۶۳,۳۶۲	۹۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۳۳	۰.۰۵ %	۲۵,۷۴۲	۱.۵۲ %
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۶۶۳,۳۶۲	۹۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۳۵	۰.۰۵ %	۲۵,۷۴۲	۱.۵۲ %
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۶۶۳,۳۶۲	۹۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۳۸	۰.۰۵ %	۲۵,۷۴۲	۱.۵۲ %
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۶۴۶,۲۰۳	۹۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۴۰	۰.۰۵ %	۲۵,۶۹۷	۱.۵۴ %
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۶۲۴,۸۵۰	۹۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۴۳	۰.۰۵ %	۲۸,۳۱۴	۱.۷۱ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۶۲۵,۰۹۹	۹۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۴۶	۰.۰۵ %	۳۹,۷۷۴	۲.۳۹ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...46 »

ترکیب دارایی‌های روزانه