صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۶۲۱,۱۳۷	۹۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۴۸	۰.۰۵ %	۴۱,۵۶۰	۲.۵ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱,۶۳۱,۵۷۳	۹۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۵۱	۰.۰۵ %	۴۱,۵۱۵	۲.۴۸ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۶۳۱,۵۷۳	۹۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۵۴	۰.۰۵ %	۴۱,۵۱۵	۲.۴۸ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۶۳۱,۵۷۳	۹۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۵۶	۰.۰۵ %	۴۱,۵۱۵	۲.۴۸ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۶۴۵,۲۹۰	۹۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۵۹	۰.۰۵ %	۴۹,۶۹۱	۲.۹۳ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۶۴۷,۱۶۲	۹۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۷ %	۸۶۲	۰.۰۵ %	۶۵,۸۳۰	۳.۸۴ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱,۶۲۷,۸۴۵	۹۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۸	۰.۲۸ %	۸۶۴	۰.۰۵ %	۶۵,۷۶۳	۳.۸۷ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۶۰۷,۱۱۵	۹۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۸	۰.۲۹ %	۸۶۷	۰.۰۵ %	۶۱,۸۶۹	۳.۶۹ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱,۵۷۳,۹۳۷	۹۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۵	۱.۱۷ %	۸۷۰	۰.۰۵ %	۴۷,۴۹۲	۲.۸۹ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱,۵۷۳,۹۳۷	۹۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۵	۱.۱۷ %	۸۷۲	۰.۰۵ %	۴۷,۴۹۲	۲.۸۹ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...46 »

ترکیب دارایی‌های روزانه