صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۵۱۷,۰۱۶	۸۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۳	۰.۷۳ %	۱۶۷,۴۰۹	۹.۷۸ %	۱۴,۹۶۹	۰.۸۷ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۵۱۷,۴۳۷	۸۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۳	۰.۷۴ %	۱۶۷,۴۱۱	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۵۰۷,۵۵۵	۸۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۳	۰.۷۴ %	۱۶۷,۴۱۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۵۰۷,۵۵۵	۸۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۳	۰.۷۴ %	۱۶۷,۴۱۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۵۰۷,۵۵۵	۸۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۳	۰.۷۴ %	۱۶۷,۴۱۹	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۴۷۵,۸۸۴	۸۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۳	۰.۷۶ %	۱۶۷,۳۸۸	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۴۷۵,۸۰۶	۸۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۳	۰.۷۶ %	۱۶۷,۳۵۶	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۴۷۳,۸۷۲	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۳	۰.۷۶ %	۱۶۷,۳۲۴	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱,۴۴۰,۸۹۱	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۳	۰.۷۷ %	۱۶۷,۲۹۳	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱,۴۴۶,۴۷۴	۸۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۳	۰.۷۷ %	۱۶۷,۲۶۱	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...46 »

ترکیب دارایی‌های روزانه