صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۰۰۴,۲۱۰	۸۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶	۰.۰۶ %	۱۶۳,۴۴۷	۱۳.۹۹ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۰۰۴,۲۱۰	۸۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰	۰.۰۷ %	۱۶۳,۴۴۷	۱۳.۹۹ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۰۰۴,۲۱۰	۸۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۰.۰۷ %	۱۶۳,۴۴۷	۱۳.۹۹ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۹۸۶,۷۵۸	۸۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۰.۰۶ %	۲۱۳,۰۴۶	۱۷.۷۵ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۹۶۷,۰۵۰	۸۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۷ %	۲۱۲,۸۸۷	۱۸.۰۳ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۰۰۳,۷۱۶	۸۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۲۰	۱۷.۴۸ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۹۹۰,۷۴۵	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱	۰.۰۶ %	۲۱۲,۵۷۰	۱۷.۶۵ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۹۵۷,۵۴۹	۸۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶	۰.۰۷ %	۲۱۲,۲۵۲	۱۸.۱۳ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۹۵۷,۵۴۹	۸۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۰۷ %	۲۱۲,۲۵۲	۱۸.۱۳ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۹۵۷,۵۴۹	۸۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۰۷ %	۲۱۲,۲۵۲	۱۸.۱۳ %
«1 2...37 38 39 40 414243 44 45 46 »

ترکیب دارایی‌های روزانه