| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴۸) |
۱.۲۹ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۷ |
(۵۴.۱۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۴۹,۶۰۵.۵۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۳ |
۱.۲۳ |
۳۶,۱۷۷.۶۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۵) |
(۷۷.۹۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۷) |
۹۰۶.۵۴ |
(۹۱.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۹) |
۹۴.۱۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۸) |
(۸۷.۶۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۳۹.۳۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۱۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۹.۰۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۲.۱۸ |
۰.۶۷ |
۲۵۸,۳۲۱.۱۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|