| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴ |
۷۲.۹۲ |
۳۲۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴.۵۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۵۱.۳۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۷۴ |
۹۲.۴۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۰.۳۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۶.۵۶ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۸.۷۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۰.۷۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶۵.۷۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۲.۴۲) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۶۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۲.۶۳) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۳) |
(۸.۱۷) |
|
|