| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۳۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۱.۴۶) |
۰.۵ |
(۹۹.۵۳) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۱ |
۱.۱۸ |
۱,۸۰۰.۴۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۸۲ |
۲.۵۴ |
۱,۸۹۹.۲۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۴) |
۹۶.۷۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۷۵.۲۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۴۶ |
۵۴,۹۴۳.۹۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۰۸ |
۴۰,۸۱۸.۱۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳۳ |
۲.۴۹ |
۱۲,۱۴۹.۳۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۲,۵۶۹.۴۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۵۳ |
۱.۰۸ |
۹۲۵,۵۵۷.۵۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۰۱) |
(۸۵.۷۷) |
|
|