| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۴۷ |
۰.۸۸ |
۲۰,۴۵۷.۸۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۵ |
۲.۱۲ |
۶۷۶,۷۳۹.۲۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴ |
۰.۶۳ |
۱۵,۶۱۸.۱۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۳۴ |
(۹۰.۵۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۱۳ |
۱.۷۶ |
۲۲۰,۴۳۸.۷۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۶۵ |
۱.۷۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵ |
۱.۸ |
۲۳,۱۱۶.۷۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۷۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۵ |
(۹۶.۱۹) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۷۳) |
۴۱۴.۰۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۸) |
(۸۵.۹۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۵ |
۶۲۴.۲۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۳.۴۱ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|