| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۶۵) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۷۳ |
۳,۰۶۳.۵۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۷ |
۲.۰۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۳,۷۸۸.۸۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۶۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۶۹.۵۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۶۸ |
۱,۰۱۴.۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۲۴.۷۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۶۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۴۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۸.۹۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|