| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۱.۴۶) |
۰.۵ |
(۹۹.۵۳) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۱ |
۱.۱۸ |
۱,۸۰۰.۴۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۸۲ |
۲.۵۴ |
۱,۸۹۹.۲۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۴) |
۹۶.۷۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۷۵.۲۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۴۶ |
۵۴,۹۴۳.۹۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۰۸ |
۴۰,۸۱۸.۱۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳۳ |
۲.۴۹ |
۱۲,۱۴۹.۳۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۲,۵۶۹.۴۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۵۳ |
۱.۰۸ |
۹۲۵,۵۵۷.۵۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۰۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۲۴ |
۰.۶۳ |
۸,۷۹۱.۵۸ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|