| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۲ |
(۹۳.۴۶) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۸ |
۵۲۸.۹۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۲.۶۵ |
۴۲.۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۸) |
۳۱۳.۴۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۴,۴۴۸.۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۹۷ |
(۰.۱۸) |
۱۲۵,۵۰۱.۲۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۲.۷۷) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۳۸ |
۴,۱۰۶.۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۳.۵۵ |
(۰.۶۵) |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۶) |
(۸۳.۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۵) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳۰.۹۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۴ |
(۶۸.۸۵) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۴.۶۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|