| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۲.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۲۸۷,۷۹۰.۶۶ |
(۵.۳۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۲.۳۷ |
۰.۳۳ |
۵۲۳,۴۸۱.۴۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۱.۲۴ |
(۱.۸۴) |
۸,۷۹۶.۴۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۷ |
(۱.۱۴) |
۴۷,۳۰۵.۴۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۱.۷۴ |
(۰.۳۷) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۴۸۹.۷۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۵ |
۲.۲۱ |
۳۴۰,۴۶۸.۸۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۵ |
۱.۰۴ |
۵۲۱.۶۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۹ |
(۸۲.۸۷) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۴) |
۳۸.۰۵ |
(۹۹.۶۶) |
|
|