| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۲۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۵۸) |
(۸۶.۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۲) |
۱.۱۸ |
(۹۶.۶۱) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۹ |
۰.۴۳ |
۷۴۴.۵۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۹۳ |
۹۴۴.۸۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۴.۷۷) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|