| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۰۶ |
۶۳۵.۴۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۶ |
۱.۷۱ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۶,۱۱۳.۳۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۹۱ |
۱۷۲.۸۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۰,۷۳۸.۵۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۲.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۶۹) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۲ |
(۵۰.۱۷) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۶۱ |
۲.۲۹ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۱۹۸.۴۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۸ |
(۶۹.۷۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۸ |
۲.۲۱ |
۲۰,۹۲۷.۰۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|