| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۲.۳۶) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۵۴) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۵۷.۸۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۰۶۶.۳۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۳۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۸۷.۲۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۳ |
۱.۹۳ |
۱۰۷,۲۶۰.۰۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۸ |
۴۹۸.۱۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۴۵.۳۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
|
|