| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۳ |
۵۹۳.۴۸ |
۶۲.۹ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۰.۹۴ |
۱۱,۲۶۴.۶۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۱۳ |
۲۳,۷۷۵.۰۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۰۷ |
۲.۵۸ |
۱۷۶,۴۲۱.۷۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۲) |
(۱.۷) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۵۳ |
۱.۸۹ |
۹۰۰,۱۷۳.۶۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۲۹.۷۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۱۶ |
۸۲۳.۸۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۸۵۹.۱۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۵۱ |
۱.۳۵ |
۸۳۵,۶۷۹.۹۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۶۵,۵۸۱.۵۷ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|