| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۷ |
(۶۷.۶۴) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷۶ |
۲.۴۲ |
۵۸,۹۴۳.۰۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۸ |
۲.۷۴ |
۲۶۰,۳۶۰.۸۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۸۴ |
۱.۸۵ |
۲,۰۱۱.۴۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۸۸ |
۱.۵ |
۲,۳۲۸.۶۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۵۵ |
۸۳۲.۲۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۴۹ |
(۹۸.۱۹) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲.۰۳ |
(۹۳.۸۸) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۵۸ |
۲.۶۱ |
۳۰,۴۴۸.۸۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۷۸ |
۲.۰۳ |
۱,۵۹۹.۹۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۵۱ |
۰.۴۹ |
۵۳۵.۳ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۲.۰۱ |
۰.۱۴ |
۱۴۱,۵۵۱.۶۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۲۹ |
۱.۸۳ |
۱۰,۷۶۰.۸۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|