| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۳ |
(۱.۳۸) |
۸۷۲.۱۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۲.۶۹ |
(۰.۸۸) |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۳.۱ |
۰.۸ |
۶,۹۳۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۳.۲۸ |
۲.۳۲ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۸۳ |
۱۲,۲۷۵.۸۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۱) |
۹۷.۳۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۶۸۰.۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۸) |
۱.۲۸ |
(۹۵.۹۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۵۶) |
۲.۱۷ |
(۸۷.۲۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۱ |
۲.۳۸ |
۸۵۶,۱۵۶.۴۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۲۷.۷۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۲.۶۲) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۱.۲۷) |
۲.۳۲ |
(۹۹.۰۷) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۴ |
۲.۴ |
۶۶۹,۱۴۷.۲۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۲ |
۲.۱۱ |
۲۱۱,۳۵۱.۱۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|