| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۴.۴۱ |
۲ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۴.۴۳ |
۱.۹۶ |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۴.۲۹ |
۲.۰۲ |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۸۸ |
۲.۱۳ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۴.۱۸ |
۲.۰۴ |
۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۲۷ |
۱.۸۷ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۱ |
(۳.۹۷) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۹۱) |
۲۸.۱۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
|
|