| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۹.۶۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
۱ |
۷۰۸.۸۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۹۸ |
۲۳۲.۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۱۱) |
۱.۱۲ |
(۹۸.۳۲) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۶ |
۱.۵۲ |
۶۷۵.۶۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۸) |
(۵۳.۲۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۹) |
(۹.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۹۹ |
۰.۷۴ |
۱۳۱,۷۷۲.۰۶ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۳.۸۵) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۷۱) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|