| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷۴ |
۱.۱۳ |
۵۳,۲۹۴.۶۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۴ |
۰.۹۹ |
۱۶,۰۹۸.۹۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۲ |
۳۰۴,۳۹۳.۰۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۱۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۲۳.۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳ |
۱.۵۴ |
۲۰۱.۷۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۹۹ |
۱.۲۲ |
۱۳۲,۱۹۴.۹۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۳۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۸۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۰۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
|
|