| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۳.۵۷) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۶) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۱ |
۲.۶۸ |
۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۴۸ |
۲.۵۸ |
۴۸۲.۰۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۳.۴) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۲.۴۳) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۳.۱۱) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۳.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۲ |
۱.۴۹ |
۱۲۰.۴۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۲۱ |
۱.۷۶ |
۲۹۶,۲۸۵.۷۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۹۴ |
۲.۳۶ |
۳,۸۸۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|