| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۱.۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸ |
۴,۴۶۸.۰۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۱۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۵ |
(۸۳.۲۹) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۷۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۳۴ |
۱,۵۱۷.۴۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۳ |
۵۹۳.۴۸ |
۶۲.۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۰.۹۴ |
۱۱,۲۶۴.۶۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۱۳ |
۲۳,۷۷۵.۰۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۰۷ |
۲.۵۸ |
۱۷۶,۴۲۱.۷۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۲) |
(۱.۷) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۹.۸۱) |
|
|