| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۶۲) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۶۹) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۳.۹) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۳.۸۲) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۳.۷۹) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۴.۲۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۵۸) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۴۹ |
(۰.۶۷) |
۷۸۰,۱۲۳.۶۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳) |
(۹۷.۸) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۱ |
۳,۵۵۴.۴۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۳.۲۶ |
۱.۸۱ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۳.۴۵) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|