| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۲.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۴۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۲.۱۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۵۸ |
۴,۸۶۰.۸۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۶۵) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۷۳ |
۳,۰۶۳.۵۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۷ |
۲.۰۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۳,۷۸۸.۸۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۶۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۶۹.۵۷ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|