| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۲.۳۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۵۴) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۵۷.۸۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۰۶۶.۳۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۳۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۸۷.۲۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۳ |
۱.۹۳ |
۱۰۷,۲۶۰.۰۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۸ |
۴۹۸.۱۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۴۵.۳۶) |
(۸۵.۱۸) |
|
|