| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۶) |
۱۵۰.۰۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۴۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۱۷) |
(۵۳.۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۹۳) |
(۲.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۶۶ |
۶,۶۹۴.۰۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶ |
(۰.۶۷) |
۷۸۴.۱۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۴۸ |
(۵۳.۱) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۲.۶) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶,۲۳۲.۵۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۱ |
۱.۰۵ |
۵۳۹.۷۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۲.۷۲ |
۱.۵۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱.۴۱ |
(۸۲) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۱.۷۲) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۸۲) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۴۱) |
|
|