| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۴.۰۲) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۳.۸۸) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶۵ |
۳,۰۴۰.۳۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۱.۵۳) |
(۲۵.۱۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۴.۱۱) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۵) |
۲۱۵.۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۴.۱) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۷۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۳.۸۷ |
۲.۵۸ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۳.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۸.۵۹ |
|
|