| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۹ |
۰.۴۳ |
۷۴۴.۵۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۹۳ |
۹۴۴.۸۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۴.۷۷) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۱۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۱۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲) |
۱.۵۹ |
(۵۱.۳۷) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۴.۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۸.۸۷) |
(۹۹.۲۵) |
|
|