| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۵ |
(۹۱.۱۱) |
۱۹.۹۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۱۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۵۱ |
۲.۰۵ |
۸۵۰,۶۱۶.۰۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۱.۰۹ |
(۵۷.۷۸) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۴۲) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۴۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۸۷ |
۲۸,۱۸۰.۲۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۹۳ |
۷۹۱.۶۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۱.۴۴ |
(۸۵.۸۸) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۱ |
(۵۱.۴۳) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۶.۲) |
|
|