| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۴۴.۰۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۸ |
۳۶۸.۷۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۹۶ |
۴۶.۵۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۳.۱۴ |
۲.۴۸ |
۷,۹۷۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۲۸ |
۰.۱۷ |
۳۷۴,۷۳۶.۰۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۳۰.۲ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۵ |
۱.۹۸ |
۲۵۲.۵۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۹) |
۰.۷۶ |
(۹۴.۴۸) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۴۲ |
۱.۸۸ |
۳۶۲.۴۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۷ |
۱.۵۵ |
۴۱,۷۹۷.۳۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۳.۲۵ |
۰.۷۲ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۰۶ |
۰.۹۲ |
۱۷۲,۳۹۱.۹۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۲.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۵) |
۱.۹۸ |
(۹۰.۹۱) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|