| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۸.۵۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۶ |
۲۲۷.۱۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۵.۸۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۱.۲۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۱.۰۴) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۶۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۳۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۲۱) |
(۶۵.۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۰۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۶.۴۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۴.۸۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۱۸ |
۱.۷۱ |
۲۶۱,۵۵۱.۱۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۸۴ |
۱۴۵.۷۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۶.۳۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|