| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۴۶ |
۵۴,۹۴۳.۹۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۰۸ |
۴۰,۸۱۸.۱۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳۳ |
۲.۴۹ |
۱۲,۱۴۹.۳۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۲,۵۶۹.۴۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۵۳ |
۱.۰۸ |
۹۲۵,۵۵۷.۵۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۰۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۲۴ |
۰.۶۳ |
۸,۷۹۱.۵۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۳ |
۱.۹۷ |
۹۱۶,۲۱۲.۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۴۷ |
۰.۸۸ |
۲۰,۴۵۷.۸۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۵ |
۲.۱۲ |
۶۷۶,۷۳۹.۲۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴ |
۰.۶۳ |
۱۵,۶۱۸.۱۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۳۴ |
(۹۰.۵۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۱۳ |
۱.۷۶ |
۲۲۰,۴۳۸.۷۴ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|