| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۹ |
۲,۸۵۷.۳۳ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۷۹ |
۱.۲۷ |
۱,۶۶۷.۷۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۳.۱۲ |
۲.۵ |
۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۳ |
(۱.۳۸) |
۸۷۲.۱۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۲.۶۹ |
(۰.۸۸) |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۳.۱ |
۰.۸ |
۶,۹۳۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۳.۲۸ |
۲.۳۲ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۸۳ |
۱۲,۲۷۵.۸۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۱) |
۹۷.۳۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۶۸۰.۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۸) |
۱.۲۸ |
(۹۵.۹۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|