| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
۱ |
۷۰۸.۸۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۹۸ |
۲۳۲.۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۱۱) |
۱.۱۲ |
(۹۸.۳۲) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۶ |
۱.۵۲ |
۶۷۵.۶۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۸) |
(۵۳.۲۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۹) |
(۹.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۹۹ |
۰.۷۴ |
۱۳۱,۷۷۲.۰۶ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۳.۸۵) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۷۱) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|