| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴.۹۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۶) |
۹۷.۶۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۶.۲۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۵۳ |
۹,۱۶۰.۷۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۴۳ |
۱.۸۶ |
۳۸۵.۲۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۵۱) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۲) |
(۵۷.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۸.۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۴) |
(۵۳.۵۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۶۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۱.۷۳) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۳) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|