| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۲۱) |
(۶۵.۸) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۰۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۶.۴۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۴.۸۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۱۸ |
۱.۷۱ |
۲۶۱,۵۵۱.۱۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۸۴ |
۱۴۵.۷۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۶.۳۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۲ |
(۹۳.۴۶) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۸ |
۵۲۸.۹۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۲.۶۵ |
۴۲.۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۸) |
۳۱۳.۴۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۴,۴۴۸.۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|