| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۸) |
(۸۷.۶۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۳۹.۳۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۱۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۹.۰۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۲.۱۸ |
۰.۶۷ |
۲۵۸,۳۲۱.۱۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۸.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۸.۵۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۶ |
۲۲۷.۱۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۵.۸۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۱.۲۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۱.۰۴) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۶۶) |
(۷۷.۵۶) |
|
|