| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۷۷ |
۹۸۲.۸۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۵ |
(۹۱.۱۱) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۱۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۵۱ |
۲.۰۵ |
۸۵۰,۶۱۶.۰۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۱.۰۹ |
(۵۷.۷۸) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۴۲) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۴۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۸۷ |
۲۸,۱۸۰.۲۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۹۳ |
۷۹۱.۶۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۱.۴۴ |
(۸۵.۸۸) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۱ |
(۵۱.۴۳) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|