| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۹.۶۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
۱ |
۷۰۸.۸۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۹۸ |
۲۳۲.۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۱۱) |
۱.۱۲ |
(۹۸.۳۲) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۶ |
۱.۵۲ |
۶۷۵.۶۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۸) |
(۵۳.۲۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۹) |
(۹.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۹۹ |
۰.۷۴ |
۱۳۱,۷۷۲.۰۶ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۳.۸۵) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۷۱) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|