| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱) |
(۹۲.۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۴۱ |
۰.۴۸ |
۱۶,۷۶۰.۲۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۳ |
(۶۲.۸۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۶۷ |
۱.۹۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۰۶ |
۲.۱۶ |
۵,۹۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۹۲ |
۱.۵۵ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۷۹ |
۵,۳۷۳.۴۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۹۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۳.۰۴ |
۲.۱۵ |
۵,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۲۵ |
۲.۲۱ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۶۸ |
۰.۵۴ |
۴۳,۴۰۹.۳۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۲۲ |
۰.۸۷ |
۸,۳۳۶.۰۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|