| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۲.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۵۴) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۵۷.۸۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۰۶۶.۳۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۳۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۸۷.۲۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۳ |
۱.۹۳ |
۱۰۷,۲۶۰.۰۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۸ |
۴۹۸.۱۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۴۵.۳۶) |
(۸۵.۱۸) |
|
|