| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۷۳ |
۳,۰۶۳.۵۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۷ |
۲.۰۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۳,۷۸۸.۸۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۶۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۶۹.۵۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۶۸ |
۱,۰۱۴.۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۲۴.۷۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۶۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۴۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۸.۹۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|