| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۲.۷۷) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۳۸ |
۴,۱۰۶.۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۳.۵۵ |
(۰.۶۵) |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۶) |
(۸۳.۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۵) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳۰.۹۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۴ |
(۶۸.۸۵) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۴.۶۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴ |
۷۲.۹۲ |
۳۲۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴.۵۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۵۱.۳۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۷۴ |
۹۲.۴۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
|
|