| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۴۱ |
۰.۴۸ |
۱۶,۷۶۰.۲۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۳ |
(۶۲.۸۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۶۷ |
۱.۹۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۰۶ |
۲.۱۶ |
۵,۹۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۹۲ |
۱.۵۵ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۷۹ |
۵,۳۷۳.۴۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۹۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۳.۰۴ |
۲.۱۵ |
۵,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۲۵ |
۲.۲۱ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۶۸ |
۰.۵۴ |
۴۳,۴۰۹.۳۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۲۲ |
۰.۸۷ |
۸,۳۳۶.۰۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۴۵ |
۲.۱۶ |
۱۹,۲۴۹.۵۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|