| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۲.۵۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۲.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۹) |
(۸۵.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۳۴.۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵۱) |
(۸۶.۷۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۲) |
(۶۴.۵۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۲.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۸ |
(۹۱.۰۶) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۶۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۸۱ |
(۸۳.۷۴) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۵۷ |
۵۶۸.۲۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|