| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵ |
۱.۸ |
۲۳,۱۱۶.۷۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۷۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۵ |
(۹۶.۱۹) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۷۳) |
۴۱۴.۰۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۸) |
(۸۵.۹۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۵ |
۶۲۴.۲۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۳.۴۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴۸) |
۱.۲۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۷ |
(۵۴.۱۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۴۹,۶۰۵.۵۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۳ |
۱.۲۳ |
۳۶,۱۷۷.۶۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۵) |
(۷۷.۹۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۷) |
۹۰۶.۵۴ |
(۹۱.۵) |
|
|