| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۱ |
۲.۳۸ |
۸۵۶,۱۵۶.۴۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۲۷.۷۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۲.۶۲) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۱.۲۷) |
۲.۳۲ |
(۹۹.۰۷) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۴ |
۲.۴ |
۶۶۹,۱۴۷.۲۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۲ |
۲.۱۱ |
۲۱۱,۳۵۱.۱۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۲.۷۸) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۸۶) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۸۹) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۲) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۲.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۲.۰۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
|
|