| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۲ |
(۹۳.۴۶) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۸ |
۵۲۸.۹۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۲.۶۵ |
۴۲.۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۸) |
۳۱۳.۴۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۴,۴۴۸.۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۹۷ |
(۰.۱۸) |
۱۲۵,۵۰۱.۲۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۲.۷۷) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۳۸ |
۴,۱۰۶.۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۳.۵۵ |
(۰.۶۵) |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۶) |
(۸۳.۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳۰.۹۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۴ |
(۶۸.۸۵) |
۶۲۰.۰۵ |
|
|