| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۱.۷۴ |
(۰.۳۷) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۴۸۹.۷۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۵ |
۲.۲۱ |
۳۴۰,۴۶۸.۸۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۵ |
۱.۰۴ |
۵۲۱.۶۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۹ |
(۸۲.۸۷) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۴) |
۳۸.۰۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۵) |
۲۳۴.۲۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۰۶ |
۶۳۵.۴۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۶ |
۱.۷۱ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۶,۱۱۳.۳۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۹۱ |
۱۷۲.۸۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۰,۷۳۸.۵۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|