| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۸۸۸.۰۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۷) |
۰.۷۷ |
(۹۲.۴) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۲۳ |
۱,۷۹۰.۱۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۰۴ |
۶,۵۳۲.۲۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۷۴ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۷۰.۵۲ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۵) |
۲,۰۱۹.۳۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۲ |
۱.۶۲ |
۷,۷۲۷.۷۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۸۸ |
۱.۶۸ |
۲,۳۲۵.۹۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۸۵.۰۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۷ |
(۹۳.۰۷) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۲.۳۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳) |
۱.۱۳ |
(۶۷.۱۵) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
۱.۱ |
۱۳۸.۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۳.۵۹ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|