| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۳ |
۱.۹۷ |
۹۱۶,۲۱۲.۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۴۷ |
۰.۸۸ |
۲۰,۴۵۷.۸۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۵ |
۲.۱۲ |
۶۷۶,۷۳۹.۲۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴ |
۰.۶۳ |
۱۵,۶۱۸.۱۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۳۴ |
(۹۰.۵۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۱۳ |
۱.۷۶ |
۲۲۰,۴۳۸.۷۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۶۵ |
۱.۷۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵ |
۱.۸ |
۲۳,۱۱۶.۷۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۷۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۵ |
(۹۶.۱۹) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۷۳) |
۴۱۴.۰۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۸) |
(۸۵.۹۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۵ |
۶۲۴.۲۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|