| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۲۴.۷۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۶۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۴۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۸.۹۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۵۴) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۵۷.۸۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۰۶۶.۳۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|