| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۲۷.۷۳ |
(۵۹.۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۲.۶۲) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۱.۲۷) |
۲.۳۲ |
(۹۹.۰۷) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۴ |
۲.۴ |
۶۶۹,۱۴۷.۲۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۲ |
۲.۱۱ |
۲۱۱,۳۵۱.۱۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۲.۷۸) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۸۶) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۸۹) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۲) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۲.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۲.۰۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۲.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰.۷۴ |
|
|