| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۵) |
۲۳۴.۲۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۰۶ |
۶۳۵.۴۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۶ |
۱.۷۱ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۶,۱۱۳.۳۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۹۱ |
۱۷۲.۸۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۰,۷۳۸.۵۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۲.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۶۹) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۲ |
(۵۰.۱۷) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۶۱ |
۲.۲۹ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۱۹۸.۴۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۸ |
(۶۹.۷۸) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|