| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۳۶ |
۲.۳۶ |
۱۳,۵۷۰.۸۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۳.۵۷) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۶) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۱ |
۲.۶۸ |
۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۴۸ |
۲.۵۸ |
۴۸۲.۰۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۳.۴) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۲.۴۳) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۳.۱۱) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۳.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۲ |
۱.۴۹ |
۱۲۰.۴۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۲۱ |
۱.۷۶ |
۲۹۶,۲۸۵.۷۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|