| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۲.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۶۹) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۲ |
(۵۰.۱۷) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۶۱ |
۲.۲۹ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۱۹۸.۴۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۸ |
(۶۹.۷۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۸ |
۲.۲۱ |
۲۰,۹۲۷.۰۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۳۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۱.۴۶) |
۰.۵ |
(۹۹.۵۳) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۱ |
۱.۱۸ |
۱,۸۰۰.۴۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۸۲ |
۲.۵۴ |
۱,۸۹۹.۲۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۴) |
۹۶.۷۳ |
(۹۰.۴۹) |
|
|