| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۶) |
۱۵۰.۰۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۴۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۱۷) |
(۵۳.۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۹۳) |
(۲.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۶۶ |
۶,۶۹۴.۰۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶ |
(۰.۶۷) |
۷۸۴.۱۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۴۸ |
(۵۳.۱) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۲.۶) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶,۲۳۲.۵۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۱ |
۱.۰۵ |
۵۳۹.۷۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۲.۷۲ |
۱.۵۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱.۴۱ |
(۸۲) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۱.۷۲) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۸۲) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|