| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۷۹ |
۵,۳۷۳.۴۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۹۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۳.۰۴ |
۲.۱۵ |
۵,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۲۵ |
۲.۲۱ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۶۸ |
۰.۵۴ |
۴۳,۴۰۹.۳۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۲۲ |
۰.۸۷ |
۸,۳۳۶.۰۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۴۵ |
۲.۱۶ |
۱۹,۲۴۹.۵۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۲۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۵۸) |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|