| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۶۵) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۷۳ |
۳,۰۶۳.۵۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۷ |
۲.۰۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۳,۷۸۸.۸۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۶۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۶۹.۵۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۶۸ |
۱,۰۱۴.۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۲۴.۷۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۶۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۴۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۸.۹۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|