| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۳.۸۵ |
۱.۵ |
۹۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۴.۴۱ |
۲ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۴.۴۳ |
۱.۹۶ |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۴.۲۹ |
۲.۰۲ |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۸۸ |
۲.۱۳ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۴.۱۸ |
۲.۰۴ |
۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۲۷ |
۱.۸۷ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۱ |
(۳.۹۷) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۹۱) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
|
|