| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۳.۸۸) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶۵ |
۳,۰۴۰.۳۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۱.۵۳) |
(۲۵.۱۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۴.۱۱) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۵) |
۲۱۵.۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۴.۱) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۷۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۳.۸۷ |
۲.۵۸ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۳.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۵۸ |
۲.۳۵ |
۲۹,۹۸۸.۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|