| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۹۹ |
۰.۱۸ |
۱۳۵,۱۹۱.۸۵ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۶۲ |
۱ |
۸۵۵.۵۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۲ |
۲.۴۱ |
۳۴,۷۰۷.۲۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۸۹ |
۳.۳۵ |
۳,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۹ |
۲.۶۱ |
۳,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۳.۴۷ |
۲.۲۵ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۳.۰۹ |
۱.۱۵ |
۶,۵۹۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۶۶ |
۲.۶ |
۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۰۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۷۲ |
۲.۳۲ |
۶۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۰۹ |
۰.۷۵ |
۱۸۸,۲۶۹.۷۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۹) |
۰.۳۳ |
(۱۰۰) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|