| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۲) |
(۶۴.۵۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۲.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۸ |
(۹۱.۰۶) |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۶۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۸۱ |
(۸۳.۷۴) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۵۷ |
۵۶۸.۲۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۹.۶۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
۱ |
۷۰۸.۸۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۹۸ |
۲۳۲.۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۱۱) |
۱.۱۲ |
(۹۸.۳۲) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۶ |
۱.۵۲ |
۶۷۵.۶۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۸) |
(۵۳.۲۱) |
(۹۴.۲۳) |
|
|