| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱.۶۹ |
۱,۶۰۶.۲ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۳.۴۴) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۱) |
۱.۷۱ |
(۸۹.۴۱) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۴.۲۵) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|