| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۲.۹۴ |
(۱.۹۷) |
۳,۹۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۲.۶۳) |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۱۶ |
۲.۴ |
۶,۵۹۴.۷۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۵۴ |
۱.۱۶ |
۹۴۹,۹۲۷.۵۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۴۶ |
۱.۳۵ |
۷۱۶,۰۵۴.۱۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۸۳ |
۰.۳ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۳۷ |
۱.۷۴ |
۵۰۷,۸۷۸.۲۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|