| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۰۹ |
۵۰۱.۸۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۴ |
۳.۶۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۴ |
۲.۲۸ |
۵۷۲,۰۷۵.۴۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۵۲ |
۲۶۹.۵۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۵) |
۱.۰۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۲.۱ |
۱.۴۶ |
۱۹۶,۷۶۳.۸۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۰۸ |
۱.۶۹ |
۵,۰۲۲.۸۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۵۳.۷۲ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۳۸ |
۲.۰۸ |
۵۳۸,۸۳۵.۰۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۳ |
۲.۴۷ |
۳۱۸,۳۶۴.۶۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱ |
۲.۳۹ |
۱۹۳,۷۸۷.۸۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۴۴ |
۱.۹۶ |
۳۹۱.۰۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|