| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۶۹) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۳.۹) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۳.۸۲) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۳.۷۹) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۴.۲۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۵۸) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۴۹ |
(۰.۶۷) |
۷۸۰,۱۲۳.۶۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳) |
(۹۷.۸) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۱ |
۳,۵۵۴.۴۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۳.۲۶ |
۱.۸۱ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۳.۴۵) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۲ |
(۶۸.۵۱) |
۱۰۹.۰۸ |
|
|